2021年第四季度长安鑫盈混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 15:51:31
2021年第四季度长安鑫盈混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安鑫盈混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.9236，累计净值1.9236，净值增长率跌2.6%，最新估值1.975。
基金资产配置
截至2021年第四季度，长安鑫盈混合C（006372）基金资产配置详情如下，股票占净比91.27%，现金占净比8.94%，合计净资产13.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.83亿，未分配利润11.16亿，所有者权益合计17.99亿。
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