2022年2月12日年鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/12 20:14:11

2022年2月12日年鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,鹏华钢铁分级持有详情,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有7940万份额,机构投资者持有占1.16%,个人投资者持有占98.84%,总份额8030万份。

基金市场表现方面

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A截至2月11日,累计净值1.2940,最新单位净值1.8770,净值增长率跌0.58%,最新估值1.888。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.26亿,未分配利润2.2亿,所有者权益合计13.46亿。

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