浦银安盛精致生活混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/12 18:33:38

浦银安盛精致生活混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛精致生活混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,浦银安盛精致生活混合(519113)最新公布单位净值3.5140,累计净值3.5740,最新估值3.615,净值增长率跌2.79%。

基金分红

浦银安盛精致生活混合基金成立于2009年6月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2630万元,基金总627万份额,上市流通627万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,浦银安盛精致生活混合(519113)基金资产配置详情如下,股票占净比89.67%,现金占净比10.71%,合计净资产2.77亿元。

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