国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/12 18:06:21
国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月11日国泰惠信三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0235，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0234。
基金分红
国泰惠信三年定开债基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.39亿元，基金总14.2亿份额，上市流通14.2亿份额，共分红6次，累计分红0.0438元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
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