[基金]工银医药健康股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

工银医药健康股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/12 15:13:18

工银医药健康股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日工银医药健康股票C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值2.2056，累计净值2.5906，最新估值2.2772，净值增长率跌3.14%。

基金分红

工银医药健康股票C基金成立于2018年7月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5620万元，基金总1745万份额，上市流通1745万份额，共分红1次，累计分红0.385元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银医药健康股票C（006003）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值140.7万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银医药健康股票C（006003）基金资产配置详情如下，股票占净比81.85%，债券占净比0.18%，现金占净比18.24%，合计净资产37.74亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.68%），同类平均53.91%，比同类配置少10.23%；科学研究和技术服务业（21.43%），同类平均2.32%，比同类配置多19.11%；卫生和社会工作（6.67%），同类平均1.37%，比同类配置多5.30%。

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