2月11日中信保诚盛世蓝筹混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 14:24:22
2月11日中信保诚盛世蓝筹混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中信保诚盛世蓝筹混合最新市场表现：公布单位净值1.6058，累计净值4.0635，最新估值1.6202，净值增长率跌0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.08万元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.45亿，未分配利润5.73亿，所有者权益合计10.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第四季度华泰柏瑞量化增强混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
货运概念股名单一览，哪些是货运概念股？
南方财富网
华安安禧灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第四季度华泰柏瑞量化增强混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鹏华丰泰定期开放债券B基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
绿色建材上市公司有哪些，绿色建材上市公司名单
南方财富网
A股高端白酒上市龙头企业一览（2022年2月）
南方财富网
鹏华丰泰定期开放债券B基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月11日添富红利增长混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2022年玻纤概念股票有那些？玻纤龙头股一览
南方财富网
电池充电概念股票一览，电池充电上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2月11日添富红利增长混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2月11日创金合信芯片产业股票发起A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
饮品板块龙头有哪些？（2022/2/12）
南方财富网
甲基叔丁基醚上市公司有哪些？甲基叔丁基醚概念股票介绍
南方财富网
2月11日创金合信芯片产业股票发起A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安添鑫中短债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0868元（2月11日）
南方财富网
硅片材料股票概念有哪些？硅片材料股票一览
南方财富网
光电缆板块股票哪些？（2022/2/12）
南方财富网
华安添鑫中短债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0868元（2月11日）
南方财富网
鹏扬景欣混合A近一年来在同类基金中下降40名（2月11日）
南方财富网
智能运动耳机概念股有哪些？朝阳科技002981属于智能运动耳机概念股吗？
南方财富网
货运概念股名单一览，哪些是货运概念股？
南方财富网
华安安禧灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第四季度华泰柏瑞量化增强混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
绿色建材上市公司有哪些，绿色建材上市公司名单
南方财富网
A股高端白酒上市龙头企业一览（2022年2月）
南方财富网
鹏华丰泰定期开放债券B基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年玻纤概念股票有那些？玻纤龙头股一览
南方财富网
电池充电概念股票一览，电池充电上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2月11日添富红利增长混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
饮品板块龙头有哪些？（2022/2/12）
南方财富网
甲基叔丁基醚上市公司有哪些？甲基叔丁基醚概念股票介绍
南方财富网
2月11日创金合信芯片产业股票发起A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
硅片材料股票概念有哪些？硅片材料股票一览
南方财富网
光电缆板块股票哪些？（2022/2/12）
南方财富网
华安添鑫中短债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0868元（2月11日）
南方财富网
智能运动耳机概念股有哪些？朝阳科技002981属于智能运动耳机概念股吗？
南方财富网