2月11日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至2月11日富国中证高端制造指数增强型(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)最新单位净值1.9708,累计净值1.9708,净值增长率跌2.34%,最新估值2.018。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1503.35万元,基金本期净收益盈利283.25万元,期末基金资产净值1.05亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置合计为94.50%,同类平均为79.26%,比同类配置多15.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为92.85%、0.81%、0.80%,同类平均分别为53.51%、1.28%、2.15%,比同类配置分别为多39.34%、少0.47%、少1.35%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,富国中证高端制造指数增强型(LOF(161037)基金资产配置详情如下,股票占净比94.50%,债券占净比3.27%,现金占净比3.00%,合计净资产1.47亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,富国中证高端制造指数增强型(LOF(161037)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别2.77%等,持仓市值480.38万等。
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