中银健康生活混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/12 12:52:11

中银健康生活混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日中银健康生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3690,累计净值2.3690,最新估值2.393,净值增长率跌1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值4732.63万元,期末单位基金资产净值2.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计33.37万,所有者权益合计4732.63万,负债和所有者权益总计4766万。

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