中银健康生活混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 12:52:11
中银健康生活混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3690，累计净值2.3690，最新估值2.393，净值增长率跌1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值4732.63万元，期末单位基金资产净值2.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.37万，所有者权益合计4732.63万，负债和所有者权益总计4766万。
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