2月11日招商中证白酒指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 12:00:42
2月11日招商中证白酒指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商中证白酒指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A（161725）市场表现：截至2月11日，累计净值2.8991，最新公布单位净值1.1830，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1761。
基金阶段涨跌表现
招商中证白酒指数分级（基金代码：161725）成立以来收益378.48%，今年以来下降9.58%，近一月下降3.79%，近一年下降22.25%，近三年收益200.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金143.12亿，未分配利润554.49亿，所有者权益合计697.62亿。
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