融通通恒63个月定开债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月10日融通通恒63个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日,融通通恒63个月定开债券A(007988)最新单位净值1.0077,累计净值1.0537,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0075。
基金分红
融通通恒63个月定开债券A基金成立于2020年8月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.02亿元,基金总6亿份额,上市流通6亿份额,共分红4次,累计分红0.046元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,融通通恒63个月定开债券A(007988)基金资产配置详情如下,合计净资产60.23亿元,债券占净比167.71%,现金占净比2.23%。
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