1月28日兴业纯债6个月定开债券C最新单位净值为1.0616元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/11 19:12:52
1月28日兴业纯债6个月定开债券C最新单位净值为1.0616元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月28日兴业纯债6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业纯债6个月定开债券C基金截至1月28日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.1536，最新估值1.0607，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.64元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2798.88元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）基金资产配置详情如下，债券占净比111.85%，现金占净比0.91%，合计净资产6.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
影视剧相关股票有哪些？影视剧股票现在什么价格？（2022/2/11）
南方财富网
汽车智能诊断行业股票有哪些？汽车智能诊断上市公司名单一览
南方财富网
中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰量化成长优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
哪些a股元件行业个股受益，2022年元件受益股大全
南方财富网
电机驱动股票概念有哪些？哪些电机驱动股票值得关注
南方财富网
国泰量化成长优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
泰达宏利周期混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2022年彩涂板上市公司一览，彩涂板股票今日股价查询
南方财富网
香溢融通是做什么的？香溢融通公司简介
南方财富网
泰达宏利周期混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
11月30日万家聚利混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
金融机具利好哪些概念股？金融机具概念股2022年股价查询
南方财富网
血液透析板块上市公司2022年有哪些，5分钟教你看懂
南方财富网
11月30日万家聚利混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中银纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2月11日安彩高科市值54.11亿，换手率达0.11%
南方财富网
2022年PET上市公司有哪些？
南方财富网
中银纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
盘中要闻：海南自由贸易港概念报跌，钧达股份跌4.4%
南方财富网
影视剧相关股票有哪些？影视剧股票现在什么价格？（2022/2/11）
南方财富网
汽车智能诊断行业股票有哪些？汽车智能诊断上市公司名单一览
南方财富网
中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
哪些a股元件行业个股受益，2022年元件受益股大全
南方财富网
电机驱动股票概念有哪些？哪些电机驱动股票值得关注
南方财富网
国泰量化成长优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2022年彩涂板上市公司一览，彩涂板股票今日股价查询
南方财富网
香溢融通是做什么的？香溢融通公司简介
南方财富网
泰达宏利周期混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
金融机具利好哪些概念股？金融机具概念股2022年股价查询
南方财富网
血液透析板块上市公司2022年有哪些，5分钟教你看懂
南方财富网
11月30日万家聚利混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月11日安彩高科市值54.11亿，换手率达0.11%
南方财富网
2022年PET上市公司有哪些？
南方财富网
中银纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
盘中要闻：海南自由贸易港概念报跌，钧达股份跌4.4%
南方财富网