2月9日华安新恒利灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/10 20:34:28
2月9日华安新恒利灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月9日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至2月9日，累计净值1.3954，最新公布单位净值1.3954，净值增长率涨0.39%，最新估值1.39。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2442.78万元，基金本期净收益盈利1098.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.18亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A收入合计3656.95万元：利息收入866.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入834.27万元。投资收益1344.07万元，其中投资收益方面，股票投资收益1347.75万元，债券投资亏188.67万元，股利收益184.99万元。公允价值变动收益1423.91万元，其他收入22.18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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