[基金]汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/10 19:37:41

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）截至2月9日，最新市场表现：单位净值0.8966，累计净值0.8966，最新估值0.8858，净值增长率涨1.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏265.39万元，基金本期净收益盈利305.96万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金（501305）持有债券20国债15（占3.51%），持仓市值为730.66万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，现金占净比53.49%，合计净资产9800万元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置合计为94.40%，同类平均为89.89%，比同类配置多4.51%。

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