2021年第四季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/09 21:07:23
2021年第四季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺恒纯债债券（008612）截至2月8日，最新公布单位净值1.0334，累计净值1.0424，最新估值1.0332，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）基金资产配置详情如下，债券占净比95.87%，现金占净比1.76%，合计净资产5100万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-35.62元，收入合计322.27元。
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