2021年第四季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/09 14:25:43
2021年第四季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商富时A-H50指数(LOF)A截至2月8日，最新单位净值1.3383，累计净值1.3383，最新估值1.348，净值增长率跌0.72%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）基金资产配置详情如下，股票占净比94.50%，债券占净比1.20%，现金占净比5.32%，合计净资产2300万元。
基金2020年利润
截至2020年，招商富时A-H50指数(LOF)A收入合计453.52万元：利息收入1.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入9234.73元，债券利息收入3081.04元。投资收益310.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益242.56万元，债券投资收益负956.16元，股利收益67.55万元。公允价值变动收益137.33万元，其他收入4.96万元。
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