2021年第四季度融通增润三个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 11:26:53
2021年第四季度融通增润三个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的融通增润三个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，融通增润三个月定开债券发起式（007516）最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.0853，最新估值1.0272，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，融通增润三个月定开债券发起式（007516）基金资产配置详情如下，合计净资产30.72亿元，债券占净比107.72%，现金占净比0.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通增润三个月定开债券发起式收入合计7733.57万元：利息收入6471.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.3万元，债券利息收入5745.1万元，资产支持证券利息收入716.06万元。投资收益730.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益730.53万元。公允价值变动收益531.27万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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