信诚新机遇混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 07:53:16
信诚新机遇混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚新机遇混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
信诚新机遇混合(LOF)基金截至2月8日，最新公布单位净值1.7760，累计净值3.3080，最新估值1.798，净值增长率跌1.22%。
信诚新机遇混合(LOF)成立以来收益294.05%，近一月下降3.85%，近一年下降8.59%，近三年收益72.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚新机遇混合(LOF)（165512）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别6.26%等，持仓市值2266.29万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.35亿，未分配利润2.1亿，所有者权益合计4.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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