2月8日鹏华香港银行指数(LOF)A近三月以来收益13.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 06:12:45
2月8日鹏华香港银行指数(LOF)A近三月以来收益13.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）累计净值1.1246，最新单位净值1.0746，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0704。
基金阶段涨跌幅
鹏华香港银行指数(LOF)（基金代码：501025）成立以来收益11.35%，今年以来收益13.62%，近一月收益8.25%，近一年收益12.94%，近三年下降0.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计12.26亿，负债和所有者权益总计13.62亿。
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