2月7日万家瑞祥混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/08 22:11:37

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基金市场表现方面

截至2月7日,万家瑞祥混合A(001633)累计净值1.3501,最新单位净值1.1891,净值增长率涨0.34%,最新估值1.1851。

基金阶段表现

万家瑞祥混合A近1月来收益0.12%,阶段平均下降3.48%,表现优秀,同类基金排128名,相对下降20名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家瑞祥混合A收入合计4166.12万元:利息收入2371.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.83万元,债券利息收入2199.62万元,资产支持证券利息收入元76.45万元。投资收益5070.55万元,公允价值变动亏3321.82万元,其他收入45.48万元。

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