工银泰和39个月定开债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/08 18:56:54
工银泰和39个月定开债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月7日工银泰和39个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，工银泰和39个月定开债券C最新单位净值1.0262，累计净值1.0417，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0256。
基金分红
工银泰和39个月定开债券C基金成立于2020年7月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0155元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，工银泰和39个月定开债券C（009443）基金资产配置详情如下，合计净资产77.79亿元，债券占净比158.55%，现金占净比0.57%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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