交银裕隆纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/08 10:25:59
交银裕隆纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月7日交银裕隆纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕隆纯债债券C（519783）市场表现：截至2月7日，累计净值1.2671，最新公布单位净值1.2481，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2469。
基金分红
交银裕隆纯债债券C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红1次，累计分红0.019元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券C收入合计1.58亿元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.38万元，债券利息收入1.14亿元，资产支持证券利息收入126.45万元。投资亏193.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏193.66万元。公允价值变动收益4482.66万元，其他收入34.43万元。
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