2月7日农银汇理金禄债券累计净值为1.1420元
南方财富网 2022/02/08 07:59:40
2月7日农银汇理金禄债券累计净值为1.1420元，以下是南方财富网为您整理的2月7日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，农银汇理金禄债券最新单位净值1.0426，累计净值1.1420，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0421。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金简称农银汇理金禄债券，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为4.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.71亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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