东海社会安全指数最新净值跌幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 18:18:14
东海社会安全指数最新净值跌幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日东海社会安全指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，东海社会安全指数（001899）最新单位净值0.6140，累计净值0.6140，最新估值0.617，净值增长率跌0.49%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.15万元，基金本期净收益亏36.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值0.78元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3407.2万，未分配利润-747.54万，所有者权益合计2659.66万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中信保诚景华债券A近6月来在同类基金排名变化如何？（2月8日）
南方财富网
蒙草生态是不是草原生态概念股？蒙草生态市值是多少？
南方财富网
甘草概念股有哪些？甘草概念股价查询
南方财富网
中信保诚景华债券A近6月来在同类基金排名变化如何？（2月8日）
南方财富网
汇添富医疗积极成长一年持有混合C近三月来在同类基金中排1979名，同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
血糖监测有哪些股票？血糖监测概念股票一览
南方财富网
半导体显示概念股有哪些？半导体显示概念股价查询
南方财富网
汇添富医疗积极成长一年持有混合C近三月来在同类基金中排1979名，同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
富国上证指数ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
2月9日安通控股换手率达0.23%，安通控股什么价格？
南方财富网
这些值得关注！聚碳酸酯PC行业股票名单一览
南方财富网
富国上证指数ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
鹏华弘达混合C基金能不能买？截至2022年2月9日年持股人结构一览
南方财富网
皮质激素概念股有哪些？皮质激素概念股价查询
南方财富网
市值73.1亿，浙江永强是不是遮阳伞概念股？
南方财富网
鹏华弘达混合C基金能不能买？截至2022年2月9日年持股人结构一览
南方财富网
2月8日鹏扬稳利债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
炭黑上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
皮肤科用药有哪些股票？皮肤科用药概念股票一览
南方财富网
2月8日鹏扬稳利债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2月8日交银裕祥纯债债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
合富中国新股中签号是什么 合富中国什么时候上市
南方财富网
蒙草生态是不是草原生态概念股？蒙草生态市值是多少？
南方财富网
甘草概念股有哪些？甘草概念股价查询
南方财富网
中信保诚景华债券A近6月来在同类基金排名变化如何？（2月8日）
南方财富网
血糖监测有哪些股票？血糖监测概念股票一览
南方财富网
半导体显示概念股有哪些？半导体显示概念股价查询
南方财富网
汇添富医疗积极成长一年持有混合C近三月来在同类基金中排1979名，同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
2月9日安通控股换手率达0.23%，安通控股什么价格？
南方财富网
这些值得关注！聚碳酸酯PC行业股票名单一览
南方财富网
富国上证指数ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（2月8日）
南方财富网
皮质激素概念股有哪些？皮质激素概念股价查询
南方财富网
市值73.1亿，浙江永强是不是遮阳伞概念股？
南方财富网
鹏华弘达混合C基金能不能买？截至2022年2月9日年持股人结构一览
南方财富网
炭黑上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
皮肤科用药有哪些股票？皮肤科用药概念股票一览
南方财富网
2月8日鹏扬稳利债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
合富中国新股中签号是什么 合富中国什么时候上市
南方财富网