1月18日浙商聚盈纯债债券C累计净值为1.3805元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 09:58:24
1月18日浙商聚盈纯债债券C累计净值为1.3805元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日浙商聚盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，浙商聚盈纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0489，累计净值1.3805，最新估值1.0483，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8565.72元，基金本期净收益盈利6839.27元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.15亿，所有者权益合计17.94亿，负债和所有者权益总计21.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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