中邮纯债恒利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 20:17:22
中邮纯债恒利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.306，最新公布单位净值1.195，净值增长率涨0.17%，最新估值1.193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.49万元，基金本期净收益盈利6777.59元，期末基金资产净值99.03万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
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