1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 17:05:29
1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF联接A截至1月17日，累计净值0.9496，最新公布单位净值0.9496，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9588。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降7.05%，今年以来下降1.16%，近一月下降0.85%，近一年下降18.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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