1月19日光大保德信尊富18个月债券A最新净值是多少?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/02/06 13:17:39

1月19日光大保德信尊富18个月债券A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,光大保德信尊富18个月债券A(003065)最新市场表现:单位净值1.0384,累计净值1.1508,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1585.19万元,基金本期净收益盈利1477.67万元,期末基金资产净值10.85亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.2100,目前限大额;光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.2100,目前限大额;光大永鑫混合C基金(003106),最新单位净值为4.1950,目前限大额。

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