1月19日国投瑞银顺祥债券累计净值为1.1551元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 03:53:05
1月19日国投瑞银顺祥债券累计净值为1.1551元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.1551，最新公布单位净值1.0227，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0215。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6841.34万元，基金本期净收益盈利5631.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值50.44亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.92亿，未分配利润5174.88万，所有者权益合计50.44亿。
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