2022年2月5日年兴银鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 22:04:05
2022年2月5日年兴银鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券A持有详情，机构投资者持有6960万份额，机构投资者持有占99.87%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.13%，总份额6960万份。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券A截至1月14日，累计净值1.0825，最新单位净值1.0685，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0684。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.97亿，未分配利润4100.05万，所有者权益合计7.38亿。
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