1月14日富国祥利一年期定期开放债券A最新净值是多少?近6月来表现如何?

南方财富网 2022/02/05 13:50:08

1月14日富国祥利一年期定期开放债券A最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日富国祥利一年期定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,最新市场表现:单位净值1.1544,累计净值1.2804,最新估值1.1543,净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

富国祥利一年期定期开放债券A(基金代码:000516)近6月来收益2.69%,阶段平均收益2.3%,表现优秀,同类基金排412名,相对下降107名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,富国祥利一年期定期开放债券A持有详情,机构投资者持有占99.95%,机构投资者持有2.06亿份额,个人投资者持有占0.05%,个人投资者持有10万份额,总份额2.06亿份。

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