1月12日国融融银混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/02/05 11:32:29
1月12日国融融银混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月12日国融融银混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，国融融银混合C累计净值0.8322，最新单位净值0.7822，净值增长率涨0.85%，最新估值0.7756。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏7098.08元，基金本期净收益亏3.86万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值128.68万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国融融银混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为61.79%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.65%、1.77%、2.40%，比同类配置分别为多0.14%、少1.77%、少2.4%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国融融银混合C（006010）基金资产配置详情如下，股票占净比61.79%，现金占净比41.87%，合计净资产400万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国融融银混合C基金（006010）持有债券18中油EB（占4.96%），持仓市值为13.56万；债券16国债19（占0.99%），持仓市值为2.7万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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