1月12日国融融银混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月12日国融融银混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日,国融融银混合C累计净值0.8322,最新单位净值0.7822,净值增长率涨0.85%,最新估值0.7756。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏7098.08元,基金本期净收益亏3.86万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值128.68万元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国融融银混合C基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为61.79%、0.00%、0.00%,同类平均分别为61.65%、1.77%、2.40%,比同类配置分别为多0.14%、少1.77%、少2.4%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国融融银混合C(006010)基金资产配置详情如下,股票占净比61.79%,现金占净比41.87%,合计净资产400万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国融融银混合C基金(006010)持有债券18中油EB(占4.96%),持仓市值为13.56万;债券16国债19(占0.99%),持仓市值为2.7万等。
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