1月14日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 09:56:08
1月14日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.042，累计净值1.506，最新估值1.04，净值涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）成立以来收益51.29%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.96%，近三月收益2.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2742.85万，所有者权益合计5669.73万，负债和所有者权益总计8412.58万。
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