1月19日西部利得聚利6个月定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/04 23:41:05
1月19日西部利得聚利6个月定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日西部利得聚利6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，西部利得聚利6个月定开债券C市场表现：累计净值1.0948，最新公布单位净值1.0253，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.95万元，基金本期净收益盈利41.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4452.68万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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