1月14日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/04 20:35:20
1月14日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C（006589）市场表现：截至1月14日，累计净值1.131，最新单位净值1.0518，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0499。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3504.5万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C基金收入合计1,431.30元；债券收入-378.54元。
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