诺安优化收益债券最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 19:12:00
诺安优化收益债券最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，诺安优化收益债券（320004）最新市场表现：公布单位净值1.782，累计净值2.5156，净值增长率跌0.66%，最新估值1.7939。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，期末基金资产净值9.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.21亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计9.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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