[基金]1月18日招商品质升级混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月18日招商品质升级混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/02/04 14:40:05

1月18日招商品质升级混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商品质升级混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商品质升级混合C基金截至1月18日，最新单位净值0.967，累计净值0.967，最新估值0.9606，净值涨0.67%。

招商品质升级混合C（010997）近一周下降4.44%，近一月下降8.78%，近三月下降12.03%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，招商品质升级混合C（010997）持有股票基金：中科创达（300496）、中国飞鹤（06186）、智飞生物（300122）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别5.76%、5.58%、5.51%、4.88%等，持股数分别为164.14万、1821.4万、123.75万、62.26万，持仓市值2.05亿、1.99亿、1.97亿、1.74亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，招商品质升级混合C基金（010997）持有债券21国债06（占4.07%），持仓市值为1.45亿；债券21国债01（占2.24%），持仓市值为8007.3万；债券帝尔转债（占0.33%），持仓市值为1185.22万；债券国开1702（占0.29%），持仓市值为1051.15万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。