[基金]1月18日长信易进混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日长信易进混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/04 11:15:55

1月18日长信易进混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日长信易进混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信易进混合C（003127）最新市场表现：公布单位净值1.2452，累计净值1.2452，最新估值1.2441，净值增长率涨0.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券C（003127）持有债券：债券21浦发银行CD256（债券代码：112109256）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券17越秀集团MTN001（债券代码：101751025）等，持仓比分别13.83%、9.92%、5.78%等，持仓市值9734万、6983.2万、4068.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券C（003127）基金资产配置详情如下，合计净资产7.04亿元，股票占净比19.89%，债券占净比81.46%，现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券C基金行业配置合计为19.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少39.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为11.35%、4.57%、1.15%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少31.53%、少1.21%、少1.82%。

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