中加纯债一年债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 02:01:57
中加纯债一年债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加纯债一年债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中加纯债一年债券A市场表现：累计净值1.566，最新公布单位净值1.118，净值增长率涨0.27%，最新估值1.115。
基金分红
中加纯债一年A基金成立于2014年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4740万元，基金总4302万份额，上市流通4302万份额，共分红9次，累计分红0.4482元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加纯债一年债券A收入合计3587.47万元：利息收入4463.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.1万元，债券利息收入4405.18万元。投资亏1063.23万元，公允价值变动收益187.16万元，其他收入38.23元。
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