1月17日中欧瑾和灵活配置混合A累计净值为1.384元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 22:28:31
1月17日中欧瑾和灵活配置混合A累计净值为1.384元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日中欧瑾和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中欧瑾和灵活配置混合A（001173）累计净值1.384，最新单位净值1.384，净值增长率涨1.69%，最新估值1.361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利15.09万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.19亿，未分配利润7052.26万，所有者权益合计1.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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