[基金]1月17日海富通纯债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月17日海富通纯债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/03 19:02:44

1月17日海富通纯债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月17日海富通纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1397，累计净值2.3397，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1365。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1905.19元，基金本期净收益盈利1.86万元，期末基金资产净值701.74万元。

2015年第一季度基金行业配置

截至2015年第一季度，海富通纯债债券C基金行业配置制造业为8.52%，同类平均为6.72%，比同类配置多1.80%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为8.52%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.19%、0.74%、1.49%，比同类配置分别为少4.67%、少0.74%、少1.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通纯债债券C（519060）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，债券占净比104.17%，现金占净比2.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通纯债债券C（519060）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20浦发银行CD424（债券代码：112009424）、债券华海转债（债券代码：110076）、债券冀东转债（债券代码：127025）等，持仓比分别73.93%、17.92%、4.31%、2.02%等，持仓市值4003.6万、970.2万、233.25万、109.55万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。