1月17日添富鑫永定开债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/03 11:13:06
1月17日添富鑫永定开债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.1824，最新市场表现：单位净值1.0561，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6310.04万元，基金本期净收益盈利4278.37万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，添富鑫永定开债券A收入合计2.23亿元：利息收入3.12亿元，其中利息收入方面，存款利息收入160.82万元，债券利息收入3.08亿元，资产支持证券利息收入166.62万元。投资收益负2129.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2122.68万元，资产支持证券投资收益负6.91万元。公允价值变动收益负6685.58万元。
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