[基金]1月14日招商中证光伏产业指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日招商中证光伏产业指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/02 18:23:47

1月14日招商中证光伏产业指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商中证光伏产业指数A市场表现：累计净值0.9832，最新公布单位净值0.9832，净值增长率涨1.01%，最新估值0.9734。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商中证光伏产业指数A（011966）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.52万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证光伏产业指数A（011966）基金资产配置详情如下，合计净资产3.69亿元，股票占净比93.57%，债券占净比0.01%，现金占净比7.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证光伏产业指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.71%），同类平均50.66%，比同类配置多38.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.90%），同类平均2.25%，比同类配置多1.65%；科学研究和技术服务业（0.57%），同类平均3.09%，比同类配置少2.52%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。