1月17日方正富邦睿利纯债A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/02 18:02:29
1月17日方正富邦睿利纯债A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的1月17日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，方正富邦睿利纯债A最新公布单位净值1.0863，累计净值1.2133，最新估值1.0856，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利201.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.22亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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