2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 15:34:28
2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元瑞利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值1.2403，最新公布单位净值1.0537，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0521。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，合计净资产20.57亿元，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券收入合计3268.44万元，扣除费用400.12万元，利润总额2868.32万元，最后净利润2868.32万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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