1月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.918元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 07:47:09
1月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.918元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.2019，累计净值2.918，最新估值1.2137，净值增长率跌0.97%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.44亿，所有者权益合计697.62亿，负债和所有者权益总计709.06亿。
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