1月17日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/02 06:30:37
1月17日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）累计净值1.048，最新公布单位净值1.0199，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0197。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）基金资产配置详情如下，债券占净比133.28%，现金占净比0.01%，合计净资产38.49亿元。
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