1月17日招商安益混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 23:21:31
1月17日招商安益混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安益混合（001531）截至1月17日，累计净值1.5366，最新单位净值1.5366，净值增长率涨1.19%，最新估值1.5185。
基金阶段涨跌幅
招商安益混合今年以来下降10.08%，近一月下降9.75%，近三月下降10.9%，近一年下降15.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2794.85万，未分配利润2230.02万，所有者权益合计5024.87万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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