工银中债1-5年进出口行指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/01 22:38:12
工银中债1-5年进出口行指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金累计净值1.0646，最新市场表现：公布单位净值1.0471，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0487。
工银中债1-5年进出口行指数C今年以来收益0.56%，近一月收益0.75%，近三月收益1.69%，近一年收益4.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）持有债券：债券20进出13、债券19进出05、债券21进出05等，持仓比分别19.56%、19.54%、19.44%等，持仓市值1012.7万、1011.7万、1006.7万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比97.31%，现金占净比2.00%。
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