1月18日工银信用纯债三个月定开债券C一个月来收益0.88%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月18日工银信用纯债三个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债三个月定开债券C(000079)截至1月18日,最新单位净值1.4169,累计净值1.4169,最新估值1.4157,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
工银信用纯债两年定开债券C成立以来收益42.03%,近一月收益0.88%,近一年收益5.68%,近三年收益11.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.33亿,未分配利润2.6亿,所有者权益合计8.93亿。
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