[基金]中信建投聚利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中信建投聚利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/01 11:40:48

中信建投聚利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日中信建投聚利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.2657，最新公布单位净值1.2217，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2163。

基金分红

中信建投聚利混合A基金成立于2015年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总124万份额，上市流通124万份额，共分红1次，累计分红0.044元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合A基金（001914）持有债券16国债19（占21.08%），持仓市值为316.13万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合A（001914）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比40.39%，债券占净比21.08%，现金占净比8.83%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为39.02%，同类平均为62.33%，比同类配置少23.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.28%，同类平均46.20%，比同类配置少25.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.53%，同类平均3.50%，比同类配置多7.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.21%，同类平均2.19%，比同类配置多0.02%。

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